Author: Korisnik

REPUBLIKA HRVATSKA
	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
	OPĆINA ČAGLIN
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2020. GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	3	Rashodi poslovanja	5.559.560,74	4.535.977,88	4.323.234,83	77,76%	95,31%
	31	Rashodi za zaposlene	483.178,02	392.800,00	432.477,15	89,51%	110,10%
	311	Plaće (Bruto)	404.189,41	329.100,00	363.271,44	89,88%	110,38%
	3111	Plaće za redovan rad	404.189,41	363.271,44	89,88%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	9.000,00	9.000,00	75,00%	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	9.000,00	75,00%
	313	Doprinosi na plaće	66.988,61	54.700,00	60.205,71	89,87%	110,07%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.266,64	60.205,71	90,85%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	721,97	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	3.553.961,14	2.536.525,00	2.404.006,07	67,64%	94,78%
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.805,96	1.600,00	2.340,00	26,57%	146,25%
	3211	Službena putovanja	4.591,22	0,00	0,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.742,24	2.340,00	85,33%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.472,50	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.195.587,40	533.450,00	518.285,08	43,35%	97,16%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.900,16	21.116,64	111,73%
	3223	Energija	185.583,48	207.971,12	112,06%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	987.283,80	288.254,82	29,20%
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.819,96	942,50	24,67%
	323	Rashodi za usluge	2.215.919,68	1.855.325,00	1.756.432,07	79,26%	94,67%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.572,56	22.664,09	122,03%
Str.1	Informatička obrada:
	rptE3L-	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2020. GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.052.410,60	425.218,73	40,40%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.162,50	36.299,51	92,69%
	3234	Komunalne usluge	437.597,27	518.910,35	118,58%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.150,00	40.850,00	202,73%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	607.314,61	623.649,94	102,69%
	3238	Računalne usluge	39.479,84	35.356,64	89,56%
	3239	Ostale usluge	1.232,30	53.482,81	4340,08%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.648,10	146.150,00	126.948,92	94,99%	86,86%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.295,48	65.577,22	89,47%
	3292	Premije osiguranja	10.127,94	10.776,63	106,40%
	3293	Reprezentacija	7.576,89	8.485,97	112,00%
	3294	Članarine	2.080,00	5.011,40	240,93%
	3295	Pristojbe i naknade	13.699,13	4.179,93	30,51%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.868,66	32.917,77	122,51%
	34	Financijski rashodi	6.189,72	6.800,00	6.716,18	108,51%	98,77%
	343	Ostali financijski rashodi	6.189,72	6.800,00	6.716,18	108,51%	98,77%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.189,72	6.716,18	108,51%
	35	Subvencije	25.325,00	28.000,00	27.827,50	109,88%	99,38%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 	25.325,00	28.000,00	27.827,50	109,88%	99,38%
	javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	25.325,00	27.827,50	109,88%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	109.819,80	181.630,00	178.503,83	162,54%	98,28%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	9.530,00	9.528,13	95,28%	99,98%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	5.000,00	50,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	4.528,13
	366	Pomoći proračunskim korisnicim drugih proračuna	99.819,80	172.100,00	168.975,70	169,28%	98,18%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim drugih proračuna	99.819,80	168.975,70	169,28%
Str.2	Informatička obrada:
	rptE3L-	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2020. GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	276.050,00	372.050,00	370.022,55	134,04%	99,46%
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.050,00	372.050,00	370.022,55	134,04%	99,46%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	264.050,00	370.022,55	140,13%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.000,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	1.105.037,06	1.018.172,88	903.681,55	81,78%	88,76%
	381	Tekuće donacije	659.767,44	639.000,00	593.968,51	90,03%	92,95%
	3811	Tekuće donacije u novcu	659.767,44	593.968,51	90,03%
	383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	119.172,88	119.172,88	1191,73%	100,00%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	119.172,88	1191,73%
	386	Kapitalne pomoći 	435.269,62	260.000,00	190.540,16	43,78%	73,28%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim	435.269,62	190.540,16	43,78%
	 društvima u javnom sektoru
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.597.977,96	7.014.095,00	6.553.412,21	117,07%	93,43%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.972.753,76	7.014.095,00	6.553.412,21	131,79%	93,43%
	421	Građevinski objekti	4.923.860,22	6.613.000,00	6.152.424,31	124,95%	93,04%
	4212	Poslovni objekti	2.998.464,57	1.694.352,02	56,51%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.903.408,15	4.458.072,29	234,22%
	4214	Ostali građevinski objekti	21.987,50	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	24.540,54	16.250,00	16.161,90	65,86%	99,46%
	4221	Uredska oprema i namještaj	17.222,42	10.911,90	63,36%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.738,13	5.250,00	110,80%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.579,99	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva	0,00	354.445,00	354.442,00	100,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	354.442,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.353,00	30.400,00	30.384,00	124,76%	99,95%
Str.3	Informatička obrada:
	rptE3L-	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2020. GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	4262	Ulaganja u računalne programe	24.353,00	30.384,00	124,76%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.224,20	0,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.224,20	0,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.224,20	0,00	0,00%
	UKUPNO	11.157.538,70	11.550.072,88	10.876.647,04	97,48%	94,17%
Str.4	Informatička obrada:
	rptE3L-	Municipal	Soft