Author: Korisnik

REPUBLIKA HRVATSKA
	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
	OPĆINA ČAGLIN
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2019. GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	3	Rashodi poslovanja	4.286.360,72	5.850.935,00	5.559.560,74	129,70%	95,02%
	31	Rashodi za zaposlene	564.108,61	489.635,00	483.178,02	85,65%	98,68%
	311	Plaće (Bruto)	476.109,42	409.000,00	404.189,41	84,89%	98,82%
	3111	Plaće za redovan rad	476.109,42	404.189,41	84,89%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.250,00	13.250,00	12.000,00	117,07%	90,57%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.250,00	12.000,00	117,07%
	313	Doprinosi na plaće	77.749,19	67.385,00	66.988,61	86,16%	99,41%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.064,67	66.266,64	94,58%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.684,52	721,97	9,40%
	32	Materijalni rashodi	2.486.442,53	3.758.050,00	3.553.961,14	142,93%	94,57%
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.904,20	8.700,00	8.805,96	179,56%	101,22%
	3211	Službena putovanja	1.491,70	4.591,22	307,78%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.742,24
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.412,50	1.472,50	43,15%
	322	Rashodi za materijal i energiju	613.027,01	1.288.250,00	1.195.587,40	195,03%	92,81%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.994,47	18.900,16	78,77%
	3223	Energija	169.527,55	185.583,48	109,47%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	418.514,99	987.283,80	235,90%
	3225	Sitni inventar i auto gume	990,00	3.819,96	385,85%
	323	Rashodi za usluge	1.708.713,80	2.304.900,00	2.215.919,68	129,68%	96,14%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.970,43	18.572,56	84,53%
Str.1	Informatička obrada:
	rptE3L-	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2019. GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	426.691,26	1.052.410,60	246,64%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.091,25	39.162,50	114,88%
	3234	Komunalne usluge	398.496,81	437.597,27	109,81%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.095,62	20.150,00	100,27%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	770.757,33	607.314,61	78,79%
	3238	Računalne usluge	35.378,80	39.479,84	111,59%
	3239	Ostale usluge	1.232,30	1.232,30	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.797,52	156.200,00	133.648,10	83,64%	85,56%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.439,44	73.295,48	90,00%
	3292	Premije osiguranja	8.395,49	10.127,94	120,64%
	3293	Reprezentacija	10.191,78	7.576,89	74,34%
	3294	Članarine	1.580,00	2.080,00	131,65%
	3295	Pristojbe i naknade	7.185,30	13.699,13	190,65%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.005,51	26.868,66	52,68%
	34	Financijski rashodi	6.027,90	6.800,00	6.189,72	102,68%	91,03%
	343	Ostali financijski rashodi	6.027,90	6.800,00	6.189,72	102,68%	91,03%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.027,90	6.189,72	102,68%
	35	Subvencije	28.185,00	23.000,00	25.325,00	89,85%	110,11%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 	28.185,00	23.000,00	25.325,00	89,85%	110,11%
	javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	28.185,00	25.325,00	89,85%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	41.562,37	57.500,00	57.417,08	138,15%	99,86%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicim drugih proračuna	41.562,37	47.500,00	47.417,08	114,09%	99,83%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim drugih proračuna	41.562,37	47.417,08	114,09%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	321.150,00	279.350,00	276.050,00	85,96%	98,82%
	naknade
Str.2	Informatička obrada:
	rptE3L-	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2019. GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	321.150,00	279.350,00	276.050,00	85,96%	98,82%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	321.150,00	264.050,00	82,22%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	12.000,00
	38	Ostali rashodi	838.884,31	1.236.600,00	1.157.439,78	137,97%	93,60%
	381	Tekuće donacije	532.380,00	746.600,00	712.170,16	133,77%	95,39%
	3811	Tekuće donacije u novcu	532.380,00	712.170,16	133,77%
	383	Kazne, penali i naknade štete	900,00	10.000,00	10.000,00	1111,11%	100,00%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	900,00	10.000,00	1111,11%
	386	Kapitalne pomoći 	305.604,31	480.000,00	435.269,62	142,43%	90,68%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim	305.604,31	435.269,62	142,43%
	 društvima u javnom sektoru
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.272.839,57	6.076.000,00	5.597.977,96	246,30%	92,13%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	148.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	148.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4111	Zemljište	148.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.124.839,57	5.435.000,00	4.972.753,76	234,03%	91,50%
	421	Građevinski objekti	2.112.757,07	5.384.700,00	4.923.860,22	233,05%	91,44%
	4212	Poslovni objekti	1.267.062,98	2.998.464,57	236,65%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	839.694,08	1.903.408,15	226,68%
	4214	Ostali građevinski objekti	6.000,01	21.987,50	366,46%
	422	Postrojenja i oprema	12.082,50	25.300,00	24.540,54	203,11%	97,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj	5.983,75	17.222,42	287,82%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.998,75	4.738,13	94,79%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.100,00	2.579,99	234,54%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	24.353,00	97,41%
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	24.353,00
Str.3	Informatička obrada:
	rptE3L-	Municipal	Soft

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2019. GODINU
	OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	626.000,00	625.224,20	99,88%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	626.000,00	625.224,20	99,88%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	625.224,20
	UKUPNO	6.559.200,29	11.926.935,00	11.157.538,70	170,11%	93,55%
Str.4	Informatička obrada:
	rptE3L-	Municipal	Soft