REPUBLIKA HRVATSKA
	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
	OPĆINA ČAGLIN
	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
	Račun/ 	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Rashodi poslovanja	3.620.820,29	2.906.000,00	3.053.100,00	2.650.307,50	73,20%	86,81%
	31	Rashodi za zaposlene	445.971,13	404.000,00	489.750,00	489.393,37	109,74%	99,93%
	311	Plaće (Bruto)	378.219,70	340.000,00	415.050,00	415.001,13	109,72%	99,99%
	3111	Plaće za redovan rad	378.219,70	415.001,13	109,72%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,11%	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	3.000,00	111,11%
	313	Doprinosi na plaće	65.051,43	61.000,00	71.700,00	71.392,24	109,75%	99,57%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.621,94	64.337,20	109,75%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 	6.429,49	7.055,04	109,73%
	32	Materijalni rashodi	1.038.530,77	1.575.700,00	1.674.900,00	1.326.120,87	127,69%	79,18%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.340,24	7.000,00	3.700,00	3.554,00	151,86%	96,05%
	3211	Službena putovanja	965,24	1.204,00	124,74%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.375,00	2.350,00	170,91%
	322	Rashodi za materijal i energiju	297.466,89	425.600,00	432.100,00	299.427,86	100,66%	69,30%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.879,81	17.959,73	86,01%
	3223	Energija	162.294,71	163.892,74	100,98%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	109.703,04	117.575,39	107,18%
	3225	Sitni inventar i auto gume	4.589,33	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	598.297,67	967.500,00	1.054.300,00	862.984,95	144,24%	81,85%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.769,99	21.836,75	81,57%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	246.024,14	328.539,49	133,54%
Str.5
	rptE4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
	Račun/ 	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.665,00	15.507,50	145,41%
	3234	Komunalne usluge	161.984,27	239.722,23	147,99%
	3235	Zakupnine i najamnine	1.414,37	0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	20.416,57
	3237	Intelektualne i osobne usluge	122.016,09	203.866,10	167,08%
	3238	Računalne usluge	28.108,80	31.866,41	113,37%
	3239	Ostale usluge	1.315,01	1.229,90	93,53%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.099,43	25.000,00	25.000,00	24.398,51	2219,20%	97,59%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.099,43	24.398,51	2219,20%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.326,54	150.600,00	159.800,00	135.755,55	97,44%	84,95%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 	101.993,46	88.677,84	86,94%
	povjerenstava i slično
	3292	Premije osiguranja	3.041,98	3.119,81	102,56%
	3293	Reprezentacija	15.720,85	22.904,46	145,69%
	3294	Članarine	2.264,77	2.264,76	100,00%
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	9.266,07
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.305,48	9.522,61	58,40%
	34	Financijski rashodi	5.763,69	6.000,00	7.300,00	7.248,43	125,76%	99,29%
	343	Ostali financijski rashodi	5.763,69	6.000,00	7.300,00	7.248,43	125,76%	99,29%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.763,69	7.248,43	125,76%
	35	Subvencije	18.105,00	30.000,00	25.000,00	21.157,50	116,86%	84,63%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	18.105,00	30.000,00	25.000,00	21.157,50	116,86%	84,63%
	obrtnicima izvan javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	18.105,00	21.157,50	116,86%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	268.186,87	293.000,00	333.400,00	299.512,00	111,68%	89,84%
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.186,87	293.000,00	333.400,00	299.512,00	111,68%	89,84%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	266.122,87	299.512,00	112,55%
Str.6
	rptE4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
	Račun/ 	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.064,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	1.844.262,83	597.300,00	522.750,00	506.875,33	27,48%	96,96%
	381	Tekuće donacije	834.900,16	492.300,00	496.700,00	485.847,66	58,19%	97,82%
	3811	Tekuće donacije u novcu	834.900,16	485.847,66	58,19%
	382	Kapitalne donacije	999.362,67	100.000,00	21.050,00	21.027,67	2,10%	99,89%
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	999.362,67	21.027,67	2,10%
	383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	0,00	0,00%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.691,57	550.000,00	879.400,00	400.984,68	57,23%	45,60%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 	700.691,57	550.000,00	879.400,00	400.984,68	57,23%	45,60%
	imovine
	421	Građevinski objekti	550.691,57	543.000,00	869.200,00	393.332,50	71,43%	45,25%
	4212	Poslovni objekti	306.769,84	380.207,50	123,94%
	4214	Ostali građevinski objekti	243.921,73	13.125,00	5,38%
	422	Postrojenja i oprema	150.000,00	7.000,00	7.000,00	4.527,18	3,02%	64,67%
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.200,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.327,18
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.200,00	3.125,00	97,66%
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	3.125,00
	UKUPNO	4.321.511,86	3.456.000,00	3.932.500,00	3.051.292,18	70,61%	77,59%
Str.7
	rptE4L-2